一、基本情况

韦德体育在线:工务局是参照公务员管理的全额拨款事业单位，下设韦德体育在线:代建项目服务中心一个二级机构。2016年我局实有事业编制9名，工人编制1名，二级机构事业编制3名。现有在职人员27人，包括13名在职在编工作人员，5名政府雇员，9名临聘人员。固定资产总额1112221元。

二、职能职责

职责范围:韦德体育在线:工务局的主要职能职责为代表政府行使非经营性政府投资项目及政府制定的其他项目的业主职能和项目管理职能(交通、水利除外)。

内设科室:一、综合管理科，加挂监察室牌子;二、前期科;三、工程建设科。

三、2017年收支预算及增减变化情况

2017年预算收入总额:5256277元，预算支出5256277元。其中:基本支出:3056277元，项目支出:220000元。由于我局职能职责转换，项目建设数量增加，项目代建管理费用相应增加，较去年预算数据相比，预算收入总额增加825848元，同比增加18.64%。

四、2017年机关运行经费安排及政府采购情况

2017年韦德体育在线:工务局机关运行经费预算数为450000元，用于部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等公用支出。2017年政府采购预算1150000元，其中货物类政府采购500000元，服务类政府采购650000元。

五、2017年三公经费增减情况

韦德体育在线:工务局2017年三公经费与2016年同期相比总体降低21%，主要是配合全区公车改革工作，上交机关全部公务用车，公务用车购置及运行维护费用为0元，公务接待费用增加50000元，同比增加50%。

六、2017年工作计划

(一)规范资金审批及付款流程

根据区财政要求，参照市工务局项目资金支付管理模式，长沙市望城 区工务局向区财政申请500万元以滚动拨付的形式确保今年项目前期费用及时到位。对于日常办公用品采购由各科室提出申请，定点定时进行采购，严格执行党政机关厉行节约、反对浪费的有关规定。对于报销申请的相关费用，必须取得有效票据等原始凭证，并请领导审签后予以报销。为进一步归口资金管理，年内将完善资金管理办法并依照执行。

(二)做好项目管理系统试运行，规范项目管理

为进一步规范项目管理流程化，财务科将积极配合科创公司做好项目管理系统的设计、安装、调试、运行等工作，建议项目管理系统以项目名称为中心，采用分级别查询的功能设置，强调财务管理的保密性和独立性。与各业务科室及时做好交流沟通，以项目管理平台所提供的数据作为付款依据、以领导审签纸质档原始凭证作为入账依据，及时按照合同签订的付款方式做好工程款项的结算。

(三)依规办理政府采购事项，管理采购平台

按要求做好政府采购平台的管理，政府采购系统作为服务型政府一项重要举措，一方面实现了网上申报、审批、采购管控的电子化流程，极大的节省了对接多部门的审批程序，另一方面也是有效的对单位采购进行标准化管理的电子系统，使用政府采购的相关内容，应严格按照《韦德体育在线:财政局关于转发<长沙市财政局关于印发2016年长沙市本级政府购买服务指导目录的通知>的通知》(望财综发[2016]4号)文件要求的对应采购类目进行网上操作，科学安排采购时间，提高政府采购的时效性和规范性。2017年，政府采购系统将归口财务科进行管理操作，有相关采购需求的部门，可提前向财务科提出采购申请，由财务科与政府采管办进行对接，在限定时间内由业务科室提供所需资料附件(扫描件)进行上传，实时对采购项目进行跟踪反馈。

(四)严把公务接待关，有效控制三公经费

结合区政府、区财政要求，做好内控制度的建设和实施，严格按照公务接待标准，试行总额控制，明确公务接待均采用公务卡结算方式，费用报销按照相关程序进行，由接待科室初审相关附件，由经手人、证明人、分管领导审签的接待单据。报局长审核，由分管财经的局领导审批签字方可进行报销。公务接待不得在私人会所、豪华酒店、农家乐等场所进行接待安排。接待费中不得报销香烟、高档酒水、土特产、礼品等明令禁止的物品，不得包含与接待无关的开支。

(五)加强财政预算资金管理

进一步加强机关和项目预算经费管理，做到使用合理合规，又在规范内最大程度的让资金盘活。按照相关管理规定，提取一定比例的单位工会经费、党建管理经费，加强支部建设，进一步充实干职工精神文化生活，增强集体凝聚力。学习其他区、县项目经费使用亮点，建立激励机制，对单位工作人员实行奖惩制度，在不违反相关规定的前提下，制定项目考核、效能考核相结合的全员绩效考核标准，根据绩效考核成绩定等，对项目资金进行有效运用，设立工程项目季度奖，激励单位干部职工的工作积极性。

(六)切实加强与各级各部门的协调对接

为更好地完成项目建设、交付使用，2017年韦德体育在线:工务局将进一步加强与区政府、区财政及其他相关部门和项目使用单位的沟通对接，在项目建设的各阶段，主动掌握项目进展情况，及时疏通项目资金渠道，确保项目建设顺利开展。

(七)加强党风廉政建设

把握厉行节约的原则，发扬勤俭节约的精神，当好家、理好财，积极为领导出谋划策，在财务管理工作中发挥参谋和助手的作用。

七、名词解释

①、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

②、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

??韦德体育在线:工务局

??2017年2月20日